| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۳۶ |
۰.۶۵ |
۱۳,۷۷۸.۰۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۵.۲۵ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۵۰.۴۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۲ |
(۹.۰۴) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۰.۹۴) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۲.۰۸ |
۱.۴۸ |
۱۸۴,۰۸۸.۲۱ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۸۱ |
۱.۱۴ |
۶۸,۷۹۷.۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۸۷) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۳۷) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۱۱ |
۲.۱۲ |
۵,۶۱۱.۳۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۸ |
۰.۸۷ |
۲۰,۸۵۵.۱۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|