| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۰۸ |
۲.۱۲ |
۱۸۴,۰۲۸.۸۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۸۳ |
۱.۴۴ |
۷۴,۳۶۸.۵۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۶۹ |
۱.۰۸ |
۱,۱۴۷.۶۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۲ |
۴,۲۹۷.۹۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۶.۳۱) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۸۱ |
۲.۲۱ |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۰۹ |
۱.۳۱ |
۵,۱۵۲.۵۴ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۷) |
(۸۱.۹۷) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۸ |
۰.۶۵ |
۱,۷۵۳.۸۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۳.۵۸ |
۲.۶۶ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۵۲ |
۰.۱۲ |
۵۶۳.۸۲ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۸۷.۹) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۴۵ |
۰.۹۲ |
۱۸,۷۱۹.۸۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
|
|