| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۶ |
۴.۴۳ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۲ |
۳.۹۲ |
۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۱۹ |
۴.۰۹ |
۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۸۲ |
۶,۵۰۴.۴۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۴۶) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۵۱ |
۳.۷۲ |
۸۴۹,۹۶۵.۲۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۳۴ |
(۳۴.۹۲) |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۱۷) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۸۱) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۵۳) |
۹۸.۰۸ |
(۹۹.۶۴) |
|
|