| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱۷ |
۳.۱ |
۸,۸۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۶۶ |
۲.۸۴ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۲۶ |
۳.۷ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۴.۶۵ |
۳.۷ |
۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۵۳ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۸۸ |
۲.۱۸ |
۳,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۵۴ |
۲.۴۲ |
۹۴۰,۴۸۲.۱۴ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۹۷ |
۲.۷۵ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۲ |
۳.۱۶ |
۱۰۴.۷۸ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۶۷ |
۳.۵۸ |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۴.۳۵ |
۳.۰۹ |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۳ |
۳۱۶.۳۵ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۷۷ |
۰.۲ |
۱,۵۲۰.۵۸ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۸۴ |
۲.۵۳ |
۹۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲۲ |
۱.۷۸ |
۱۲۳.۴۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|