| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۲ |
۱.۰۳ |
۷,۶۵۹.۰۴ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۲ |
۲.۹۳ |
۲۸۰,۲۸۴.۱۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۶۹۱.۰۹ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۴۳ |
۳.۵۴ |
۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۶۰۰.۹۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۱ |
۸,۵۶۷.۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۲.۰۶) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۸۶ |
۱,۹۰۰.۳۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۵۸ |
۲.۳۳ |
۳۰,۶۲۵.۴۴ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۶۳ |
(۵۱.۴۹) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۳۲ |
۲.۶۷ |
۱۱,۹۶۳.۷ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۴.۱۱) |
(۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۶) |
|
|