| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۸۴ |
۰.۳۸ |
۷۸,۶۱۵.۶۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۲) |
۵۹ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۵۰.۶۳ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۶ |
۲.۷۲ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۸۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۵۹ |
۳.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۳۲ |
۳.۰۸ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۵ |
(۱.۷۷) |
۵۱۹.۳۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۲۲.۱۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۲۵ |
۴۳.۶۶ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۱ |
(۹۷.۲۵) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۸۶ |
۴.۱۱ |
۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
|
|