| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۵۷ |
۱.۹۶ |
۷۰۹.۱۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۳) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹) |
(۲۳.۶۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۲۴ |
۲.۵۴ |
۳۲۷,۷۱۹.۹۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۳.۳۲ |
۳.۰۱ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۴۳ |
(۱.۹) |
۳۷۵.۳۱ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۱.۸۴ |
۰.۳۸ |
۷۸,۶۱۵.۶۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۲) |
۵۹ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۵۰.۶۳ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۶ |
۲.۷۲ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۸) |
(۹۰.۳۳) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۵) |
(۸۶.۸۸) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۵۹ |
۳.۲۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۳۲ |
۳.۰۸ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
|
|