| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۶) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۶۱ |
(۵۵.۸۲) |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۴۳ |
۴.۸۹ |
۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۵۲ |
۲.۱ |
۲۴,۵۸۱.۱۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۲ |
(۷۹.۹۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۸۵ |
۴.۲۷ |
۹۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۴۹ |
۴.۳۸ |
۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۱.۱۱) |
۱.۷۵ |
(۹۸.۲۷) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۷ |
۳.۳ |
۴۶,۹۹۰.۵۴ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۸ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۳۵ |
۲.۰۴ |
۱۳,۲۳۷.۲۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۵.۵۸ |
۳.۶۹ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۷۲ |
۳.۱۳ |
۱,۷۸۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۷ |
۲.۳۸ |
۴۶,۸۷۴.۱۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۸۱ |
۳.۳۳ |
۲,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
|
|