| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۲.۰۷ |
۱.۵۴ |
۱۷۵,۵۷۶.۶۸ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۶ |
(۹.۱۷) |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۱ |
(۵۴.۶۳) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۳۷ |
۱.۴۱ |
۲۹۱.۵۸ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۲۴ |
۱.۲۸ |
۸,۸۴۳.۳۴ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۷) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۶.۷۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۱۸ |
(۵۲.۳۹) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۵۴ |
۲.۶۳ |
۹۵۸,۰۲۵.۸۸ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۶۴۰.۰۸ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۳ |
۰.۹۹ |
۱۱,۱۶۵.۰۷ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۳۳ |
۴.۳۶ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۳۲ |
۴.۴ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
|
|