| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۳۴ |
۲.۳۸ |
۴۶۸,۳۱۳.۵۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۳۲ |
۲.۴۱ |
۴۲۷,۸۳۹.۹۴ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۷۴) |
۱,۰۷۲.۳۳ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۱۲ |
۳۳,۹۸۱.۳۱ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۴۴ |
۳.۶۳ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۹۹ |
۰.۳۷ |
۳,۵۱۳.۲۵ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۹۳ |
۲.۴۶ |
۳,۸۲۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۰۴ |
۲.۱۶ |
۱۵۸,۰۷۶.۱۲ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۵۵ |
۲.۴۸ |
۹۶۸,۰۲۰.۴۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۳) |
(۷۶.۲۶) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|