| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۰۵ |
۱۰,۳۴۳.۴۵ |
۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۶۴ |
۱ |
۳۸,۲۱۴.۶۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۸.۸) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۶ |
۴۸.۴ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۴ |
(۶۳.۱۲) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۷ |
۱.۱۵ |
۱,۱۵۶.۲۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۰۱) |
۱۹۴.۵۸ |
(۵.۰۱) |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۱۲ |
۱.۰۸ |
۵۴.۷۳ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۹۳۰.۹۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۱ |
۱.۵۱ |
۱۹۵,۲۸۴.۷۸ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۶۳ |
۱.۵۸ |
۳۶,۷۱۶.۳۵ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۳ |
(۴۷.۴۲) |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۱۹ |
(۵۱.۳۳) |
۱۰۲.۴۹ |
|
|