| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۴۱ |
۱.۵۷ |
۳۴۴.۰۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۸۲.۳۳ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۶۷ |
۱.۸۱ |
۴۲,۷۵۵.۸۴ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۵.۷۵) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۸۱ |
(۳۱.۴) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۳۳ |
۰.۷۴ |
۱۲,۳۲۲.۹۳ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۷۷ |
۵۲۹.۳۳ |
۱,۵۴۱.۷۳ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۱.۲۸ |
۱.۰۵ |
۱۰,۳۴۳.۴۵ |
۴,۴۰۶.۵۸ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۶۴ |
۱ |
۳۸,۲۱۴.۶۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۸.۸) |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۶ |
۴۸.۴ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۷) |
۰.۲۴ |
(۶۳.۱۲) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۷ |
۱.۱۵ |
۱,۱۵۶.۲۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|