| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۳۸ |
۹۵۱.۶۴ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۱) |
(۶۳.۲۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۲.۶۶) |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۱۴ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۹) |
(۱.۳۹) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۲۰.۹۱) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳) |
(۶۳.۷۸) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۵۵ |
۱.۲۱ |
۶۴۳.۸۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۳ |
۹۷۴.۰۴ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۹۵) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
|
|