| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۸.۰۱) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۰۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۲۵.۱ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۴) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۴۸ |
۰.۳۶ |
۲۰,۹۵۶.۹۵ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۱.۸۷ |
۰.۰۱ |
۸۶,۳۶۵.۲۴ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۹۷) |
۰.۴۳ |
(۹۷.۱۷) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۳۳ |
۲.۰۳ |
۱۲,۱۶۷.۴۵ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۵) |
(۷۱.۶۸) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۶۵ |
۱.۷۹ |
۳۸,۸۴۸.۱۳ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲۶ |
۰.۷۱ |
۹,۵۱۷.۶۷ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۲۴ |
۴۰۷.۶۲ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۴۷ |
۳.۱ |
۷۴۶,۱۵۹.۷۵ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
|
|