| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۷۶ |
۰.۷ |
۱,۴۹۲.۶۶ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۰۸ |
۱.۹۶ |
۱۸۳,۷۶۷.۰۷ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۷ |
(۴۷.۶۲) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۰۹.۱۳ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۱.۷۴ |
۲.۱ |
۵۳,۵۵۹.۴۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۲.۱۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۳ |
۱.۴۵ |
۱۰,۹۰۲.۴۳ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۸۵ |
۱.۲۱ |
۲,۰۶۸.۰۴ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۷۵ |
۱,۴۲۴.۹۴ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۶۴) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۳.۶۷) |
۲.۰۲ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۱۵ |
۱.۶۷ |
۶,۳۸۴.۹۹ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
|
|