| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۷ |
۱.۱۹ |
۱,۱۷۷.۱۹ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۵۷.۷۹ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۳۶ |
۷۵۴.۸۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۹۷ |
۱.۱۴ |
۳,۳۱۰.۳۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۴۱ |
(۵۹.۶۴) |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۵۵) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۴.۶۶) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۳۱.۸۴) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۷) |
(۹۴.۵۶) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۸.۱۵) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۷۳ |
۱.۴۲ |
۱,۳۰۹.۸۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
|
|