| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۳ |
۹۱۵.۹۴ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۰.۵۵ |
۱.۵۷ |
۶۳۱.۹۶ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۶ |
۱.۹۶ |
۳۲,۴۳۴.۲۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۸۲ |
۱,۶۴۲.۱۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۴۹ |
۱.۱۹ |
۲۲,۲۷۴.۹۷ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۱۷ |
۰.۷۲ |
۶,۷۹۳.۶۳ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۴۰.۴۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۳ |
۱.۷۶ |
۳۹۸,۷۵۸.۶ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۹۲ |
۰.۹ |
۲,۷۶۵.۸۱ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۲۳.۷ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
|
|