| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۲۶ |
۱.۱۹ |
۹,۵۷۲.۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۹۸) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲ |
۶۵.۶۶ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۸۸ |
۱.۲۹ |
۸۸,۰۶۳.۱۲ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۴) |
(۵۶.۰۴) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۵ |
۱.۰۹ |
۵۱۴.۵۱ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۶,۱۰۶.۸۷ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۵۵ |
۱,۷۸۱.۶۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۵ |
۲.۶۱ |
۸۱۰,۷۵۰.۵۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۱ |
۱.۵۲ |
۱۶,۳۳۱.۳۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
|
|