| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
۰.۷۵ |
۰.۰۸ |
۱,۴۴۶.۸۵ |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۱.۰۳ |
۰.۵۵ |
۴,۱۶۰.۴۸ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۵۶) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۷۲) |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۱) |
۰.۳۲ |
(۸۹.۴۳) |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۱.۱۵ |
۰.۰۹ |
۶,۴۱۶.۱ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۵ |
(۷۸.۳۹) |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۶۴ |
۰.۱۲ |
۹۲۶.۷۹ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۶) |
۳۰۶.۷ |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۶) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۰۲) |
۲۴.۹ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۱) |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۸) |
۱.۰۱ |
(۸۸) |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۴.۹۸ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۱.۳ |
۰.۱ |
۱۱,۱۸۹.۷۳ |
۴۶.۴۱ |
|
|