| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۱.۶۳ |
۰.۶۸ |
۳۵,۸۴۳.۷۱ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۷) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۴۴) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۴ |
۱۷۰.۲۵ |
۱۷.۶ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
۱.۳۹ |
۰.۰۸ |
۱۵,۴۲۱.۷۳ |
۳۴.۲۳ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۹۲ |
۱.۴۴ |
۱۰۲,۹۰۹.۲۱ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۴۰.۳۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۴) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۲.۰۹) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۱.۳۱) |
(۹۲.۱۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۱.۴۲ |
۰.۴۶ |
۱۷,۰۴۵.۲۶ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۲۳ |
۳.۰۹ |
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
|
|