| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۶۳ |
۳.۴۵ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۷۳ |
۳.۵۵ |
۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۱,۶۶۱.۲۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
۲.۸۲ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۴۵ |
۲.۰۴ |
۴۲۳.۸۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۷) |
(۲۶.۱۷) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۲.۴۷ |
۱.۵۲ |
۷۳۹,۸۶۱.۵۴ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۵.۸۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۵ |
۱.۹۷ |
۹,۲۷۲.۹۹ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۸ |
۴.۳۶ |
۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۲.۶۷ |
۱.۰۷ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۸ |
۱.۸۷ |
۶۶,۷۳۳.۰۲ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۲.۱۴ |
۱.۳۹ |
۲۲۴,۲۸۰.۲۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|