| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۲۸ |
۰.۹۵ |
۱۰,۱۱۵.۸۵ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
۱.۲۵ |
(۰.۳۴) |
۹,۱۶۱.۹۵ |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۱.۱۵ |
۰.۵ |
۶,۳۳۳.۲۴ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۳.۰۷ |
۱.۳۹ |
۶,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۸۶ |
(۰.۹۸) |
۲,۱۷۵.۲۷ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۱.۹۲) |
(۸۰.۵۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۸) |
(۵۸.۱۹) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۲.۰۳) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۹۱) |
(۸۵.۳) |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳.۳۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱۴۰.۵ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۰۱ |
۴۳۴.۰۴ |
۵.۵۵ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۱) |
۳,۴۲۰.۱۶ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۹۶) |
۶۲.۸۶ |
|
|