| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۶.۱۷) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۵.۴۹) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۶) |
(۸۷.۱) |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۵ |
۳,۵۳۳.۳۹ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۶ |
۱,۲۴۳.۴۵ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۰۷ |
۱۲,۶۹۹.۷۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۲.۴۸ |
۳ |
۷۵۳,۳۵۷.۵۶ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۷۷ |
۱.۳۴ |
۱,۵۶۰.۱۴ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۴۴ |
۱,۳۴۳.۰۴ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۱.۲۳ |
۰.۳۵ |
۸,۵۸۴.۹۷ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۱) |
(۹۳.۴۸) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۳) |
(۷.۳۱) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
|
|