| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۱.۴۹ |
۱.۱۹ |
۲۲,۲۷۴.۹۷ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۱۷ |
۰.۷۲ |
۶,۷۹۳.۶۳ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۳۲ |
۴۴۰.۴۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۳ |
۱.۷۶ |
۳۹۸,۷۵۸.۶ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۹۲ |
۰.۹ |
۲,۷۶۵.۸۱ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۱۱ |
۶۲۳.۷ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۱.۰۶ |
۰.۱۴ |
۴,۵۶۸.۷۸ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۱) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۱۲) |
(۶۶.۱۷) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۴ |
(۳۵.۴۹) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۶) |
(۹۳.۶) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۵ |
۳,۵۳۳.۳۹ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۸.۹۸) |
|
|