| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۹۱) |
(۸۵.۳) |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۳.۳۳ |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۱) |
۱۴۰.۵ |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۰۱ |
۴۳۴.۰۴ |
۵.۵۵ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۱) |
۳,۴۲۰.۱۶ |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۹۵) |
۰.۱۳ |
(۹۶.۹۶) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۱.۱ |
۰.۷ |
۵,۲۸۳.۸۷ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۶) |
(۸۶.۱) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۱.۹۹ |
۱.۹۴ |
۱۳۰,۴۴۴.۸۷ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۱ |
۲.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۵۷,۲۷۲.۷۹ |
۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۲.۵۲) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۴۱) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
(۰.۱) |
۰.۴۴ |
(۲۹.۷۱) |
۴۰۰.۷۵ |
|
|