| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۰۴ |
۲.۰۴ |
۱۶۱,۵۳۴.۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۳۱ |
۱.۶ |
۱۱,۶۶۲.۶۶ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶۶.۹۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۲.۴۷ |
۲.۶۹ |
۷۴۵,۱۷۴.۰۴ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۱ |
۱.۹۳ |
۱۹۳,۸۶۳.۶۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۴۳ |
۰.۷۴ |
۳۸۱.۱ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۴۵ |
۱۰۸.۵۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۳) |
(۹۰.۷۶) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۰۵ |
۲.۲۳ |
۱۶۲,۰۷۴.۲۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۳۱) |
۱۶.۶۲ |
|
|