| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۵ |
۱.۰۹ |
۵۱۴.۵۱ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱.۴ |
۰.۹۷ |
۱۶,۱۰۶.۸۷ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۸۱ |
۰.۵۵ |
۱,۷۸۱.۶۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۵ |
۲.۶۱ |
۸۱۰,۷۵۰.۵۳ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۱ |
۱.۵۲ |
۱۶,۳۳۱.۳۹ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴) |
(۹۵.۲۱) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۴ |
(۶۲.۵۱) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۴۶ |
۱.۵۲ |
۲۰,۰۲۱.۴۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۷.۹۷) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۹۰.۲۳ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۱.۲۱ |
۰.۸۲ |
۷,۹۳۰.۴۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|