| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۷ |
۲.۸۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۳۸ |
۰.۳۷ |
۱۴,۹۲۴.۳۹ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۵.۴۳) |
(۵۸.۷) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۶) |
۴۶۲.۱۹ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۵.۰۷ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۳۵.۵۷ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۶۳ |
(۱.۳۷) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳) |
(۹۷.۱۱) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۳ |
(۷۳.۱۴) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۹) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۴) |
۱۷۵.۸۵ |
(۸۶.۰۱) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۹) |
۰ |
(۹۶.۳۲) |
(۰.۸۱) |
|
|