| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۱۴) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۴۳.۲۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۴.۲۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۷۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۲۳ |
۴.۱۱ |
۳۱۶,۲۲۸.۲۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۶ |
۳.۷۵ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۶۳ |
۳.۴۵ |
۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۷۳ |
۳.۵۵ |
۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۸۹ |
۲.۱۵ |
۹۱,۶۶۱.۲۴ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۶۳ |
۲.۸۲ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۴۵ |
۲.۰۴ |
۴۲۳.۸۹ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
|
|