| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۲.۱۱ |
۱.۲۴ |
۲۰۶,۸۴۶.۳۳ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۲.۹۴ |
۳.۳ |
۳,۹۶۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۲) |
(۹۴.۴۴) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۶) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۱.۸۱) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۷) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۲.۸ |
۳.۲۳ |
۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۳۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۴.۱۴) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۹) |
(۴۳.۲۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۴۳) |
۴.۲۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۶۸) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۹.۷۸ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۲۳ |
۴.۱۱ |
۳۱۶,۲۲۸.۲۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۳.۶ |
۳.۷۵ |
۴۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|