| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۵ |
۲.۷۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۴۳ |
۳۵۰,۷۶۵.۲۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۴۹ |
۵,۴۹۱.۴۳ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۷۲ |
۲.۲۲ |
۵۱,۱۲۵.۵۱ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۳۷ |
۱.۸۹ |
۱۴,۴۰۱.۰۵ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۵۹ |
۲.۰۳ |
۳۱,۵۳۴.۸۱ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۴.۳۴ |
۳.۳۳ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۴.۰۹ |
۲.۸۷ |
۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۰,۴۳۳.۳۳ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۲.۲۷ |
(۲۲.۹۶) |
|
|