| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۸) |
(۸۱.۱۶) |
(۴۸.۲۴) |
| ۳۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۹۶) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۱.۲۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۰۲) |
۵۹.۳۶ |
| ۳۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۲.۸۵ |
۲.۱۹ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۹۶ |
۱.۱۴ |
۱۱۸,۷۳۵.۶۷ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۳.۳۳) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۸ |
(۶۸.۲۷) |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۶۵ |
۲.۷۸ |
۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۲۶ |
۲.۴۳ |
۳۵۰,۷۶۵.۲۷ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۴۹ |
۵,۴۹۱.۴۳ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۱.۷۲ |
۲.۲۲ |
۵۱,۱۲۵.۵۱ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
|
|