| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۹ |
۳۲.۰۲ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۸۵ |
۳.۸ |
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۳.۷۱ |
۳.۲۹ |
۶۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۲ |
(۶۲.۳۲) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۹۱ |
۲.۲۹ |
۲,۶۵۶.۵ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۳.۸۳ |
۳.۷۸ |
۹۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۲.۴۳ |
۲.۵۵ |
۶۴۲,۷۰۹.۶۱ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۵۹ |
۱.۷۶ |
۷۶۰.۲۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۲.۷ |
۲.۸۳ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۳۸ |
۰.۳۷ |
۱۴,۹۲۴.۳۹ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۵.۴۳) |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۶) |
۴۶۲.۱۹ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۵.۰۷ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۴۸ |
۳۳۵.۵۷ |
۴۷۷.۴ |
|
|