صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۱ %	۳,۸۰۱,۲۰۴	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۲۰	۱.۱۴ %	۳۹,۹۴۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۲ %	۳,۸۰۱,۲۰۴	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۲	۱.۱۲ %	۳۹,۹۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۴ %	۳,۸۰۱,۲۷۰	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۶۵	۱.۰۶ %	۳۹,۸۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱,۴۹۹,۱۶۵	۲۷.۴۳ %	۳,۸۰۶,۸۰۹	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۰۴	۲.۶۲ %	۱۷,۱۶۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۴۹۰,۵۷۱	۲۷.۸۶ %	۳,۸۱۰,۱۸۷	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۴	۰.۶۱ %	۱۷,۱۵۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۵۱۹,۰۷۹	۲۷.۵۷ %	۳,۹۴۰,۹۸۹	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۸۷	۰.۵۶ %	۱۸,۵۲۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۱,۳۶۶,۹۱۵	۲۵.۹۶ %	۳,۸۷۵,۲۳۰	۷۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۳۶	۰.۱ %	۱۷,۷۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۱۹ %	۴,۰۵۲,۹۹۴	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۵	۰.۲۴ %	۱۷,۷۱۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۱۹ %	۴,۰۵۲,۹۹۴	۷۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۱	۰.۲۲ %	۱۷,۷۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۱,۳۷۴,۹۳۷	۲۵.۲ %	۴,۰۵۶,۱۵۲	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۸۵	۰.۱۷ %	۱۴,۹۷۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...491 »