صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱,۸۴۳,۲۷۱	۳۴.۰۱ %	۳,۴۷۲,۳۶۱	۶۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۶۷	۰.۲۵ %	۹۰,۶۴۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۱,۹۱۷,۶۸۲	۳۴.۰۱ %	۳,۶۷۰,۴۴۸	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۵۲	۰.۱۹ %	۳۹,۲۷۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۸۸ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۶۸۱	۱.۱۸ %	۳۹,۲۶۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۸۸ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۱۳	۱.۱۷ %	۳۹,۲۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۱,۹۹۴,۲۶۸	۳۳.۹۳ %	۳,۷۸۳,۰۵۴	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۰۳	۱.۰۴ %	۳۹,۲۴۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۱,۹۶۵,۸۱۰	۳۳.۵۲ %	۳,۷۹۶,۶۶۶	۶۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۷۵۲	۰.۵۹ %	۶۷,۳۳۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۲,۰۲۹,۵۱۰	۳۳.۱۷ %	۳,۹۳۲,۷۵۲	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۵۶	۱.۹۸ %	۳۵,۳۷۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۲,۰۶۰,۳۹۸	۳۳.۰۳ %	۴,۰۳۱,۱۸۱	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۹۸	۱.۷۹ %	۳۵,۳۶۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۱۸ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۹۷۷	۱.۳۴ %	۱۲۳,۷۲۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۱۹ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۷۷	۱.۳۳ %	۱۲۳,۷۰۷	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...491 »