صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۱,۳۷۹,۹۶۰	۲۵.۳۵ %	۴,۰۴۵,۰۵۱	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۸	۰.۰۶ %	۱۴,۹۶۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۳۵۷,۹۷۸	۲۴.۸۳ %	۴,۰۳۳,۳۲۳	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۵۸	۱.۱۵ %	۱۴,۴۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱,۳۰۷,۹۸۰	۲۳.۹۶ %	۳,۹۱۶,۷۵۶	۷۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۱۴	۴.۰۸ %	۱۲,۱۶۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱,۲۸۱,۲۹۶	۲۴.۷۴ %	۳,۷۷۵,۱۵۵	۷۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۹۱	۲.۱۹ %	۸,۶۶۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۱,۲۴۸,۹۴۲	۲۴.۶۸ %	۳,۶۷۴,۲۱۵	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۸۵	۲.۵۴ %	۸,۶۶۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱,۲۴۸,۹۴۲	۲۴.۷۱ %	۳,۶۷۴,۲۱۵	۷۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۱۱	۲.۴۱ %	۸,۶۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۲۴۸,۹۴۲	۲۴.۹۳ %	۳,۶۷۴,۲۱۵	۷۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۴۷	۱.۵۵ %	۸,۶۵۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۲۰۲,۰۷۵	۲۴.۸۶ %	۳,۴۱۹,۴۱۶	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۳۸	۴.۲۵ %	۸,۳۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۱۵۸,۹۵۰	۲۵.۵۴ %	۳,۲۳۸,۴۹۳	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۴۲	۲.۹۱ %	۸,۳۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۱۷۷,۹۷۰	۲۴.۱ %	۳,۱۶۷,۵۳۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۰۴۶	۱۰.۹۵ %	۶,۴۹۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...491 »