صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۲ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۸۹	۱.۳ %	۱۲۳,۶۹۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۰۱۱,۵۶۵	۳۲.۳۲ %	۴,۰۳۱,۱۸۳	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۹۸	۰.۹۲ %	۱۲۳,۶۸۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۱,۹۹۸,۱۵۰	۳۲.۰۹ %	۴,۰۱۴,۵۸۳	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۶۳	۱.۵۲ %	۱۲۰,۱۰۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۱,۹۳۳,۸۰۹	۳۱.۳۱ %	۴,۱۸۱,۱۰۱	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۷۷	۰.۵۴ %	۲۸,۸۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱,۹۶۱,۳۳۲	۳۱.۷۵ %	۴,۱۵۷,۹۱۳	۶۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۵۹	۰.۴۶ %	۲۸,۸۷۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۹۲۴,۲۶۹	۳۱.۷۹ %	۴,۰۶۶,۲۳۷	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۰۵	۰.۵۶ %	۲۸,۸۶۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱,۸۵۱,۴۵۶	۳۱.۴۴ %	۳,۹۴۹,۰۱۸	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۱۶۶	۰.۵۸ %	۵۴,۱۶۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱,۸۵۱,۴۵۶	۳۱.۴۶ %	۳,۹۴۹,۰۱۸	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۶	۰.۵۲ %	۵۴,۱۵۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۸۵۱,۴۵۶	۳۱.۵۴ %	۳,۹۴۹,۰۱۸	۶۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۶	۰.۲۵ %	۵۴,۱۴۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱,۸۶۱,۸۲۴	۳۱.۷۲ %	۳,۹۱۶,۳۳۸	۶۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۷	۰.۶۴ %	۵۳,۱۷۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...491 »