صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۲.۹۳ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۴۴۵	۱۲.۷۳ %	۳۳,۰۱۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱,۵۸۵,۹۹۱	۳۳.۲۳ %	۲,۴۹۲,۹۶۳	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۶	۲.۲۷ %	۵۸۵,۱۲۳	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۶۰۹,۳۸۲	۳۳.۱ %	۲,۵۴۱,۳۴۲	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰ %	۷۱۰,۸۹۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱,۶۴۹,۰۰۲	۳۳.۱۱ %	۳,۱۲۲,۲۷۴	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳	۰.۰۳ %	۲۰۸,۰۷۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱,۷۱۳,۴۳۴	۳۳.۲۵ %	۳,۳۹۴,۹۱۱	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱	۰.۱۸ %	۳۵,۶۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱,۷۷۷,۶۳۸	۳۳.۵۵ %	۳,۴۵۶,۰۵۶	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶	۰.۶۲ %	۳۲,۵۹۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۷۷۷,۶۳۸	۳۳.۵۵ %	۳,۴۵۶,۰۵۶	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶	۰.۶۲ %	۳۲,۵۷۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱,۷۷۷,۶۳۸	۳۳.۵۷ %	۳,۴۵۶,۰۵۶	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۹۹	۰.۵۶ %	۳۲,۵۵۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۸۲۷,۰۸۱	۳۳.۶۳ %	۳,۵۴۶,۱۱۲	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۰۱۷	۰.۵ %	۳۲,۵۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱,۸۰۲,۴۴۴	۳۳.۶۱ %	۳,۵۰۰,۸۳۹	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۱	۰.۴۴ %	۳۵,۴۹۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...491 »