صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۸۱۵,۸۶۲	۴۰.۷۲ %	۱,۰۷۶,۹۴۵	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۱۸	۳.۵۴ %	۳۹,۶۵۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۰۹,۱۰۱	۳۹.۹۲ %	۱,۱۱۷,۳۹۱	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۹	۳.۶۵ %	۲۶,۳۵۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۸۰۱,۰۱۰	۳۸.۴۷ %	۱,۱۴۲,۶۲۹	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۱	۰.۷۶ %	۱۲۲,۹۸۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۷۹۷,۷۸۴	۳۷.۷۳ %	۱,۱۲۸,۷۵۳	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۱۱	۲.۶۵ %	۱۳۱,۷۷۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۷۹۷,۷۸۴	۳۷.۷۳ %	۱,۱۲۸,۷۵۳	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۶۹	۲.۶۵ %	۱۳۱,۷۶۱	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۷۹۷,۷۸۴	۳۷.۷۳ %	۱,۱۲۸,۹۹۶	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۶۹	۲.۶۵ %	۱۳۱,۵۴۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۴۸,۵۴۰	۳۸.۳۸ %	۱,۲۱۸,۱۲۰	۵۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۶۰۶	۵.۴۱ %	۲۴,۵۸۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۹۰۶,۳۹۷	۳۸.۲۸ %	۱,۲۳۳,۱۸۶	۵۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۹۶۱	۸.۶۱ %	۲۴,۵۶۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۹۲۸,۵۸۱	۳۹.۵۶ %	۱,۲۵۶,۶۹۴	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۴۹	۱.۹ %	۱۱۷,۴۵۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۹۵۴,۷۲۹	۳۹.۲۳ %	۱,۲۶۴,۰۶۰	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۲۷۳	۳.۳ %	۱۳۴,۵۸۷	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...491 »