صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۸۱۸,۵۴۷	۴۱.۱۶ %	۱,۱۳۳,۸۹۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸	۰.۶۷ %	۲۳,۱۳۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۸۱۸,۵۴۷	۴۱.۱۶ %	۱,۱۳۳,۸۹۰	۵۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۶	۰.۶۶ %	۲۳,۱۲۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۸۱۳,۵۸۶	۴۰.۷۳ %	۱,۱۴۷,۶۲۶	۵۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۴	۰.۶۶ %	۲۳,۰۴۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۸۲۲,۱۰۰	۴۰.۸۸ %	۱,۱۵۳,۳۴۷	۵۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۲	۰.۶۴ %	۲۳,۰۳۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۸۳۸,۲۷۱	۴۰.۳۸ %	۱,۲۰۰,۵۱۱	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۱	۰.۶۸ %	۲۲,۸۸۳	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۸۲۰,۶۸۸	۴۱.۳۴ %	۱,۱۲۸,۵۰۸	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۹	۰.۶۷ %	۲۲,۸۷۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۸۲۳,۹۲۹	۴۱.۵۷ %	۱,۱۱۶,۹۶۳	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۴	۰.۹۳ %	۲۲,۸۵۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۸۲۳,۹۲۹	۴۱.۵۷ %	۱,۱۱۶,۹۶۳	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۴	۰.۹۳ %	۲۲,۸۴۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۸۲۳,۹۲۹	۴۱.۵۷ %	۱,۱۱۶,۹۶۳	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۴	۰.۹۳ %	۲۲,۸۳۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۸۲۰,۸۳۴	۴۱.۳۸ %	۱,۰۹۲,۸۳۴	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۷	۲.۲۵ %	۲۵,۴۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...491 »