صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱,۰۸۴,۷۳۰	۲۷.۶۴ %	۲,۷۳۵,۹۶۹	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۳۱	۲.۴۹ %	۶,۴۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱,۰۵۹,۱۷۸	۲۸.۷ %	۲,۵۱۳,۸۵۵	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۹۳	۳.۰۲ %	۶,۴۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱,۰۵۹,۱۷۸	۲۸.۷۴ %	۲,۵۱۳,۸۵۵	۶۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۴۱	۲.۸۶ %	۶,۴۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۰۵۹,۱۷۸	۲۸.۸۹ %	۲,۵۱۵,۹۰۷	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۱۹	۲.۳۵ %	۴,۶۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۹۶۸,۳۸۶	۲۷.۹۴ %	۲,۲۷۶,۳۴۷	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۷۱	۶.۲۵ %	۴,۸۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۸۱۰,۲۹۳	۲۵.۲۸ %	۲,۲۲۲,۸۲۸	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۸۱	۵.۲۱ %	۴,۸۴۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۷۸۵,۷۴۳	۲۵.۹ %	۲,۰۳۶,۵۳۵	۶۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۰۵	۶.۸۳ %	۴,۸۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۵۱,۹۵۱	۲۵.۰۵ %	۱,۹۳۱,۶۱۲	۶۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۹۸۰	۱۰.۴۶ %	۴,۰۴۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۷۰۸,۶۸۷	۲۶.۳۲ %	۱,۷۵۰,۸۵۱	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۳۷۵	۸.۵۲ %	۴,۰۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۷۰۸,۶۸۷	۲۶.۳۲ %	۱,۷۵۰,۸۵۱	۶۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۳۷۲	۸.۵۲ %	۴,۰۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...491 »