صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۳۸۰,۸۲۰	۲۶.۳ %	۹۰۷,۵۷۶	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۱۴	۷ %	۴۶,۳۱۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۳۸۴,۵۷۲	۲۶.۵۲ %	۹۰۴,۴۸۲	۶۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۹۴,۱۲۷	۶.۴۹ %	۵۵,۳۵۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۳۸۸,۲۹۱	۲۶.۶۳ %	۸۱۵,۱۵۴	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۶	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۴,۹۳۰	۵.۸۲ %	۶۲,۵۷۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۳۸۴,۰۵۳	۲۶.۴۳ %	۸۲۰,۰۲۴	۵۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۸۴,۹۳۱	۵.۸۵ %	۵۶,۴۸۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۳۸۳,۵۵۲	۲۶.۴۵ %	۸۲۵,۶۰۵	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۳۳	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵,۷۴۸	۵.۹۱ %	۴۷,۷۹۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۳۸۳,۵۵۲	۲۶.۴۶ %	۸۲۵,۵۹۵	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۹۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵,۷۴۸	۵.۹۱ %	۴۷,۷۲۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۳۸۳,۵۵۲	۲۶.۴۶ %	۸۲۵,۵۹۵	۵۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۶۳	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۸۵,۷۴۸	۵.۹۲ %	۴۷,۶۵۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۳۸۳,۵۵۲	۲۶.۴۶ %	۸۲۵,۵۸۵	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۲۹	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۸۵,۷۴۸	۵.۹۲ %	۴۷,۵۸۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۳۸۶,۹۲۳	۲۶.۵۸ %	۸۲۶,۱۴۶	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۹۶	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۷,۷۷۶	۶.۰۳ %	۴۷,۵۱۷	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۳۸۴,۷۹۲	۲۶.۶۱ %	۸۱۹,۸۱۰	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۶۸	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۸۲,۲۱۲	۵.۶۸ %	۵۵,۵۰۱	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...491 »