صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۳۶۷,۹۶۲	۲۷.۳۳ %	۸۶۷,۹۵۸	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۴	۳.۴۴ %	۵۲,۲۰۷	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳۶۵,۷۵۱	۲۷.۲۵ %	۸۶۹,۸۵۴	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۲	۰.۹ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۷	۴.۵۶ %	۳۳,۴۰۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۳۶۰,۶۲۵	۲۶.۹۵ %	۸۶۵,۹۹۹	۶۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۶۵,۴۳۰	۴.۸۹ %	۳۳,۷۷۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۳۶۷,۰۱۷	۲۷ %	۸۸۰,۷۶۸	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۶۵,۴۳۰	۴.۸۱ %	۳۴,۲۰۵	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۳۶۷,۰۱۷	۲۷ %	۸۸۰,۷۱۶	۶۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۶۵,۴۳۰	۴.۸۱ %	۳۴,۱۵۲	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۶۷,۰۱۷	۲۷ %	۸۸۰,۶۶۳	۶۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۶۵,۴۳۰	۴.۸۱ %	۳۴,۱۰۰	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۳۶۱,۲۹۶	۲۶.۶۸ %	۸۷۸,۹۴۳	۶۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۶	۳.۸۷ %	۴۹,۶۰۳	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۳۷۰,۶۷۱	۲۶.۷۹ %	۹۰۰,۵۷۴	۶۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵۳,۰۶۵	۳.۸۴ %	۴۷,۰۸۴	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۷۲,۱۵۲	۲۶.۶۳ %	۹۲۵,۲۶۷	۶۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۱	۳.۳۱ %	۴۱,۵۵۸	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳۶۶,۳۵۱	۲۶.۳۳ %	۹۲۶,۳۱۰	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۹,۸۵۷	۲.۸۶ %	۴۶,۶۷۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...491 »