صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۳۵۷,۸۸۰ | ۲۵.۹۳ % | ۹۳۰,۶۲۱ | ۶۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۵۷ | ۲.۸۹ % | ۳۹,۶۱۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۳۵۷,۸۸۰ | ۲۵.۹۴ % | ۹۳۰,۵۵۲ | ۶۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۳۹ | ۲.۸۷ % | ۳۹,۹۰۰ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۳۵۷,۸۸۰ | ۲۵.۹۴ % | ۹۳۰,۵۲۵ | ۶۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۳۹ | ۲.۸۷ % | ۳۹,۸۶۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۳۵۸,۵۶۴ | ۲۵.۷۳ % | ۹۵۰,۲۶۰ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۶۳ | ۲.۸۴ % | ۳۳,۰۰۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۳۵۲,۸۵۴ | ۲۵.۵ % | ۹۴۰,۰۹۳ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۱۴ | ۳.۲۴ % | ۳۳,۸۲۸ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۳۴۷,۴۶۲ | ۲۵.۴۳ % | ۹۲۸,۳۷۲ | ۶۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۷۳ | ۳.۲۶ % | ۳۳,۷۹۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۳۴۵,۹۹۹ | ۲۵.۳۱ % | ۹۳۰,۳۶۶ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۷۳ | ۳.۲۵ % | ۳۳,۹۷۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۳۵۱,۷۶۵ | ۲۵.۳۸ % | ۹۴۳,۱۰۵ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۵۲ | ۳.۲۴ % | ۳۴,۱۹۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۳۵۱,۷۶۵ | ۲۵.۳۸ % | ۹۴۳,۰۵۳ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۵۲ | ۳.۲۴ % | ۳۴,۱۶۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۳۵۱,۷۶۵ | ۲۵.۳۹ % | ۹۴۳,۰۰۰ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۸۵۲ | ۳.۲۴ % | ۳۴,۱۲۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |