صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۳۶۵,۱۵۶	۲۵.۶۳ %	۹۰۱,۶۴۴	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۰۱	۷.۳۴ %	۴۱,۲۰۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۳۶۶,۶۱۳	۲۵.۶۲ %	۹۰۶,۱۲۹	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۶۳	۷.۳۴ %	۴۱,۱۳۱	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۳۶۶,۶۱۳	۲۵.۶۳ %	۹۰۶,۰۸۵	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۳۹	۷.۳۱ %	۴۱,۴۷۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۳۶۶,۶۱۳	۲۵.۶۳ %	۹۰۶,۰۳۲	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۳۹	۷.۳۱ %	۴۱,۴۰۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۳۶۴,۹۵۹	۲۵.۵۸ %	۹۰۴,۰۶۳	۶۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۷۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۶۳	۷.۳۴ %	۴۱,۳۲۲	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۳۶۸,۴۶۰	۲۵.۸۵ %	۸۹۸,۳۵۶	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۹,۲۸۲	۶.۹۷ %	۴۷,۱۸۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۳۷۸,۲۹۵	۲۶.۱۹ %	۹۰۵,۳۹۶	۶۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۹۶	۷.۰۹ %	۴۶,۶۳۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۷۸,۲۹۵	۲۶.۱۹ %	۹۰۵,۳۴۴	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۹۶	۷.۰۹ %	۴۶,۵۵۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۸۰,۸۲۰	۲۶.۲۸ %	۹۰۷,۶۷۲	۶۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۴	۷.۰۷ %	۴۶,۴۷۷	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۳۸۰,۸۲۰	۲۶.۲۸ %	۹۰۷,۶۲۰	۶۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۱۴	۷.۰۷ %	۴۶,۳۹۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...491 »