صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۳۷۸,۹۷۲	۲۴.۸۷ %	۹۳۰,۹۹۶	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۹۲	۷.۶۲ %	۸۶,۲۲۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۳۷۸,۹۷۲	۲۴.۸۸ %	۹۳۰,۹۹۶	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۱۴,۴۱۶	۷.۵۱ %	۸۷,۴۱۳	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۳۶۹,۸۴۷	۲۴.۲۴ %	۹۸۰,۷۷۳	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۲۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۰,۷۵۳	۷.۲۶ %	۵۲,۸۲۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۳۷۰,۵۹۷	۲۴.۳۷ %	۹۸۰,۳۰۹	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۱۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۳۳	۶.۸ %	۵۴,۷۴۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۳۶۳,۵۹۳	۲۴.۰۲ %	۹۸۷,۲۷۵	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۸۴,۳۰۳	۵.۵۷ %	۶۶,۶۷۹	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۳۵۳,۶۳۵	۲۳.۸۶ %	۹۷۳,۷۹۶	۶۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۷۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۵	۵.۶۳ %	۵۹,۳۶۱	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۳۲۳,۳۵۶	۲۲.۵۳ %	۹۶۱,۵۶۷	۶۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۵	۵.۸۱ %	۵۵,۵۱۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۳۲۳,۳۵۶	۲۲.۵۳ %	۹۶۱,۵۶۷	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۵	۵.۸۱ %	۵۵,۴۴۹	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۳۲۳,۳۵۶	۲۲.۵۳ %	۹۶۱,۵۶۷	۶۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۶۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۳	۵.۸۱ %	۵۵,۳۸۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۱۴,۶۹۶	۲۲.۰۸ %	۹۶۹,۹۰۹	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶,۲۶۲	۶.۰۵ %	۴۲,۸۷۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...491 »