| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
(۱.۰۷) |
۱.۱۸ |
(۹۸.۰۵) |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۰ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۱) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۷۵ |
۰.۹ |
۱,۴۳۰.۴۴ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۵۸ |
۱۰۱.۱ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۷ |
۰.۵۵ |
۸۴.۸۹ |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۱ |
۰.۹۶ |
۵,۳۰۰.۶۷ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۵ |
۵۵.۴ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۳۵۷.۹۵ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۲.۲۴ |
۰.۹ |
۳۲۹,۵۲۰.۹۲ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۸.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۴.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۲) |
۰ |
(۸۵.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۲۷ |
۲۰۶.۲۹ |
۱۶۷.۳۷ |
|
|