| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۴) |
(۸۲.۰۵) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۶۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰.۱۶ |
۱.۷۶ |
۷۸.۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۶) |
۳۶۱.۶۴ |
(۷۳.۳) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
۰.۹۹ |
(۰.۳۴) |
۳,۴۸۷.۸۷ |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۴.۷۱ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۲۲) |
۲,۰۸۶.۳۲ |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۶.۷۷) |
(۴.۵۸) |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۱) |
(۵۳.۷۸) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۴) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۱.۱۵ |
۰.۶۳ |
۶,۳۱۵.۹۷ |
۸۹۸.۰۹ |
|
|