| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۱۸ |
۶۹۲.۴۷ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۸۴) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۳۲.۱۶ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۲.۷۸ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۲) |
۳۵۳.۵۱ |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۶۶۷.۴۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۳۰۰.۷۳ |
(۱۰) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۸.۳۲) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
|
|