| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۲) |
۳۵۳.۵۱ |
(۵۱.۳) |
| ۳۶۸۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۱.۳۱ |
۰.۰۹ |
۱۱,۶۶۷.۴۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۶۸۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۳۰۰.۷۳ |
(۱۰) |
| ۳۶۸۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۲) |
(۸۸.۳۲) |
(۵.۸۲) |
| ۳۶۸۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۴۱) |
۰ |
| ۳۶۸۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۸) |
۰ |
| ۳۶۸۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۸۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰.۲ |
۰.۹۳ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۶۹۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۲.۱۴ |
۲۸.۷ |
| ۳۶۹۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۱ |
(۹۵.۹۱) |
۴.۰۱ |
| ۳۶۹۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۶ |
(۸۶.۶۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۶۹۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰ |
۴,۰۲۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۹۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۹۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۱) |
۰ |
| ۳۶۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۴ |
۷۸.۶۱ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۶۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۸) |
۱۸۸.۲۹ |
(۷۴.۸۶) |
|
|