| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۴۰۷.۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۲۵ |
۱,۸۳۲.۴۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۲۵ |
۱,۸۳۵.۰۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۲۹.۴ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۳۱ |
۹,۰۴۸.۷۲ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۱۸ |
۳,۰۷۴.۵۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۱۸ |
۶۹۲.۴۷ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۸۴) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۳۲.۱۶ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۲.۷۸ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۲) |
۰ |
|
|