| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۴۰۷.۷ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۲۵ |
۱,۸۳۲.۴۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۸۲ |
۰.۲۵ |
۱,۸۳۵.۰۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۳۶ |
۱,۰۲۹.۴ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۸.۶۱ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۱.۲۵ |
۰.۳۱ |
۹,۰۴۸.۷۲ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۱۸ |
۳,۰۷۴.۵۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۱۸ |
۶۹۲.۴۷ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۸۴) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۳۲.۱۶ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۳ |
۵۲.۷۸ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۲) |
۰ |
|
|