صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۰۲۸,۵۷۴	۳۶.۷۲ %	۱,۴۴۰,۵۸۱	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۸۸	۴.۹۱ %	۱۹۴,۳۷۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۰۷۴,۵۹۵	۳۷.۷۷ %	۱,۵۹۵,۸۸۰	۵۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۸۹	۴.۸۴ %	۳۶,۹۷۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۰۷۳,۱۳۴	۳۷.۷۱ %	۱,۵۹۹,۰۰۰	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۶۱	۵.۰۶ %	۲۹,۳۵۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۰۷۳,۱۳۴	۳۷.۷۱ %	۱,۵۹۹,۰۰۰	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۶۱	۵.۰۶ %	۲۹,۲۴۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱,۰۷۳,۱۳۴	۳۷.۷۱ %	۱,۵۹۹,۶۹۳	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۶۱	۵.۰۶ %	۲۹,۱۴۶	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۰۶۳,۳۳۵	۳۷.۵۶ %	۱,۵۹۴,۶۱۷	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۰۶۱	۵.۰۹ %	۲۹,۰۴۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۰۴۴,۳۱۴	۳۷.۳۵ %	۱,۵۸۸,۴۱۵	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۵۲	۴.۸۷ %	۲۷,۳۰۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۰۳۵,۷۴۵	۳۷.۰۹ %	۱,۵۸۴,۵۳۵	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۴۶	۴.۸ %	۳۷,۹۹۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۰۶۱,۰۸۳	۳۷.۳ %	۱,۶۱۳,۲۴۸	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۰۳	۴.۹۷ %	۲۹,۳۸۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۰۵۵,۴۴۴	۳۷.۲۷ %	۱,۶۰۴,۹۲۱	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۰۲۰	۵.۰۲ %	۲۹,۲۸۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...491 »