صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۷۲۷,۹۰۵	۳۲.۳۳ %	۹۸۳,۹۴۱	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۲۱	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۱۲	۱۷.۴۱ %	۵۱,۴۸۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۷۲۷,۹۰۵	۳۲.۳۳ %	۹۸۳,۹۴۱	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۲۱	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۱۲	۱۷.۴۱ %	۵۱,۲۱۰	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۷۲۷,۹۰۵	۳۲.۳۴ %	۹۸۳,۹۴۱	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۲۱	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۱۲	۱۷.۴۱ %	۵۰,۹۳۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۷۳۸,۷۱۹	۳۲.۵۲ %	۹۹۶,۰۳۱	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۸۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۱۲	۱۷.۲۵ %	۴۹,۸۰۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۷۵۶,۷۹۳	۳۲.۸۳ %	۱,۰۲۳,۳۳۷	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۳۰	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۲۸۶,۵۶۱	۱۲.۴۳ %	۱۴۳,۹۵۵	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۷۴۷,۶۱۹	۳۲.۶ %	۱,۰۲۰,۳۹۶	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۴۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۹۴	۱۲.۰۱ %	۱۵۵,۱۳۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۷۴۷,۶۱۹	۳۲.۶۱ %	۱,۰۲۰,۳۹۶	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۴۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۹۴	۱۲.۰۲ %	۱۵۴,۹۰۹	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۷۴۷,۶۱۹	۳۲.۶۱ %	۱,۰۲۰,۳۹۶	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۴۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۹۴	۱۲.۰۲ %	۱۵۴,۶۸۳	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۷۴۷,۶۱۹	۳۲.۶۱ %	۱,۰۲۰,۳۹۶	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۴۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۹۴	۱۲.۰۲ %	۱۵۴,۴۵۷	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۷۴۷,۶۱۹	۳۲.۶۲ %	۱,۰۲۰,۳۹۶	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۳۴۳	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۹۵	۱۲.۰۲ %	۱۵۴,۳۰۸	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...491 »