صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۱۰۴,۳۱۰	۳۷.۶۹ %	۱,۵۳۱,۹۳۱	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۰۷	۹.۱۲ %	۲۶,۶۴۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۱۰۴,۳۱۰	۳۷.۶۹ %	۱,۵۳۱,۹۳۱	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۵۷	۹.۱ %	۲۷,۱۹۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۱۰۴,۳۱۰	۳۷.۶۹ %	۱,۵۳۱,۹۱۳	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۴۵۵	۹.۰۹ %	۲۷,۱۷۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۰۸۴,۷۲۸	۳۷.۳۱ %	۱,۴۷۲,۷۷۴	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۰۴۸	۱۰.۹۴ %	۳۱,۵۰۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱,۰۵۴,۴۴۵	۳۶.۷۳ %	۱,۴۴۳,۵۵۷	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۱۷۲	۱۱.۸۹ %	۳۱,۳۹۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱,۰۴۷,۴۳۶	۳۹.۵۶ %	۱,۴۲۸,۰۳۷	۵۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۴۷	۵.۳۳ %	۳۱,۲۸۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱,۰۶۳,۶۲۴	۳۹.۶۵ %	۱,۴۴۵,۱۵۲	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۲ %	۳۱,۱۷۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱,۰۶۱,۶۴۳	۳۹.۷۹ %	۱,۴۳۲,۶۱۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۵ %	۳۱,۰۷۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۰۶۱,۶۴۳	۳۹.۷۹ %	۱,۴۳۲,۶۱۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۵ %	۳۰,۹۶۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۰۶۱,۶۴۳	۳۹.۸ %	۱,۴۳۲,۶۱۷	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۵ %	۳۰,۸۵۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...491 »