صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۰۵۰,۰۵۱	۳۹.۵۸ %	۱,۴۲۹,۵۸۲	۵۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۶۰	۵.۳۸ %	۳۰,۷۴۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۰۵۰,۱۱۰	۳۹.۳۳ %	۱,۴۲۰,۰۸۶	۵۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۵۵	۶.۳۳ %	۳۱,۰۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۰۲۵,۸۶۵	۳۹.۴۹ %	۱,۳۷۰,۷۱۸	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۵۲	۶.۵۵ %	۳۰,۹۵۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۹۷۷,۱۴۵	۳۸.۷۵ %	۱,۳۴۶,۴۷۳	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۵.۵ %	۵۹,۵۸۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۹۵۰,۱۱۱	۳۸.۳۷ %	۱,۳۲۸,۴۸۰	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۵.۶ %	۵۸,۸۹۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۹۵۰,۱۱۱	۳۸.۳۷ %	۱,۳۲۸,۴۸۰	۵۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۵.۶ %	۵۸,۷۹۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۵۰,۱۱۱	۳۸.۳۷ %	۱,۳۲۸,۶۴۷	۵۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۴۲	۵.۶ %	۵۸,۶۹۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۰۳۰,۶۱۵	۴۱.۰۳ %	۱,۳۱۹,۳۸۰	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۴۲	۵.۵۱ %	۲۳,۳۹۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۰۶۴,۵۰۳	۴۱.۷۲ %	۱,۳۲۷,۵۱۶	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۴۵	۵.۴۲ %	۲۱,۰۴۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۰۰۰,۹۸۷	۴۰.۳ %	۱,۳۲۶,۲۵۹	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۷۶۸	۵.۵۵ %	۱۸,۶۵۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...491 »