صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۴۹۱,۹۳۵	۳۲.۶ %	۷۱۱,۸۷۶	۴۷.۱۸ %	۱۳۴,۰۶۰	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۲۵	۶.۸۵ %	۶۷,۷۱۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۵۰۸,۲۳۵	۳۳.۱۷ %	۷۳۳,۶۹۵	۴۷.۸۹ %	۱۳۴,۶۱۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۷	۵.۷۲ %	۶۷,۹۵۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۵۰۸,۲۳۵	۳۳.۱۷ %	۷۳۳,۶۹۵	۴۷.۸۹ %	۱۳۴,۶۱۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۷	۵.۷۲ %	۶۷,۹۱۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۵۰۸,۲۳۵	۳۳.۱۷ %	۷۳۳,۶۹۵	۴۷.۸۹ %	۱۳۴,۶۱۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۷	۵.۷۲ %	۶۷,۸۶۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۵۰۸,۵۴۲	۳۳.۲۶ %	۷۳۰,۹۴۷	۴۷.۸۱ %	۱۳۴,۴۳۵	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۷۸	۳.۱۲ %	۱۰۷,۲۲۱	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۵۲۶,۰۳۵	۳۴.۰۲ %	۷۴۶,۶۹۰	۴۸.۲۸ %	۱۳۴,۳۳۹	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۵۷	۲.۰۷ %	۱۰۷,۲۸۴	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۵۲۴,۰۴۳	۳۳.۳۱ %	۷۸۴,۴۸۷	۴۹.۸۷ %	۱۳۴,۲۳۲	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۹۵	۲.۱۹ %	۹۵,۹۴۲	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۵۱۰,۳۷۷	۳۳.۰۹ %	۷۸۳,۳۳۲	۵۰.۷۸ %	۱۳۵,۰۰۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۷	۲.۲ %	۷۹,۸۸۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۵۱۸,۰۸۷	۳۳.۴۵ %	۸۰۹,۶۰۷	۵۲.۲۷ %	۱۳۳,۸۳۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۱.۶۹ %	۶۱,۱۹۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۵۱۸,۰۸۷	۳۳.۴۵ %	۸۰۹,۶۰۷	۵۲.۲۷ %	۱۳۳,۸۳۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۱.۶۹ %	۶۱,۱۸۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...491 »